S&P500·배당·가치·성장·美바이오 [이주의 상장ETF]

11월 둘째주 키움투자자산운용, 한국투자신탁운용, 삼성액티브자산운용의 상장지수펀드(ETF) 5종목이 11일 유가증권시장에 상장한다. 5개 종목의 1좌당 가격은 모두 1만원이다.

◆ KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환

키움투자자산운용의 ‘KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환’은 미국의 스탠다드앤푸어스(S&P)500과 ‘다우존스미국배당100지수(Dow Jones U.S. Dividend 100)’ 구성 종목 투자 비중을 목표 시점(2040년)에 전환(75대 25→25대 75)하는 패시브 상품이다.

S&P500에선 시가총액, 유동성, 유동비율, 산업대표성 등을 고려해 종목을 선정하고 다우존스미국배당100에선 최근 12개월 잉여현금흐름, 순이익, 추정연간배당금, 5년 배당성장률 등에 대해 점수를 매겨 편입한다. 비중은 2038년 1월까지 S&P500 75%, 다우존스미국배당100 25%로 하다가 2038년 2월부터 2039년 12월까진 S&P500는 2.08%포인트 차감, 다우존스미국배당100은 2.08%포인트 가산한다. 2040년 1월부턴 S&P500 25%, 다우존스미국배당100 75%로 바꾼다. 신탁원본액은 100억원이고 투자자들이 부담하는 총보수는 0.09%다.

◆ KIWOOM미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환

키움투자자산운용의 ‘KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환’은 S&P500 시가총액 상위 10개 종목과 다우존스미국배당100 구성 종목 투자 비중을 목표 시점(2040년)에 전환(75대 25→25대 75)하는 패시브 상품이다. 다우존스미국배당100 종목 선정 기준은 최근 12개월 잉여현금흐름, 순이익, 추정연간배당금, 5년 배당성장률 등의 항목을 점수화한 것이다. 

비중은 2038년 1월까지 S&P500 시총 상위 10종목 75%, 다우존스미국배당100 25%로 하다가 2038년 2월부터 2039년 12월까진 S&P500 시총 상위 10종목 2.08%포인트 차감하고 다우존스미국배당100 2.08%포인트 가산한다. 2040년 1월부턴 S&P500 시총 상위 10종목 25%, 다우존스미국배당100 75%로 바꾼다. 신탁원본액은 100억원이고 총보수는 0.19%다.

◆ ACE 미국대형가치주액티브

한국투자신탁운용의 ‘ACE 미국대형가치주액티브’는 미국 대형주 중 가치 팩터를 이용해 선정된 기업들에 투자하는 액티브 상품이다. 가치 팩터는 순이익/주가 비율, 배당/주가 비율, 장부가액/주가 비율, 매출/주가 비율 등을 기준으로 한다.

누적 시가총액이 상위 85%에 해당하는 미국 거래소 상장 중 ‘가치 팩터’와 ‘성장 팩터’를 활용해 ‘가치점수’에 충족하는 종목으로 최종 선정한다. 지난달 말 기준 구성 종목 수는 312개다. 신탁원본액은 1425억원이고 총보수는 0.3%다.

◆ ACE 미국대형성장주액티브

한국투자신탁운용의 ‘ACE 미국대형성장주액티브’는 미국 대형주 중 성장 팩터를 이용해 선정된 기업들에 투자하는 액티브 상품이다. 성장 팩터는 매출성장률, 순이익성장률, 총자산수익률 등을 기준으로 한다.

누적 시가총액이 상위 85%에 해당하는 미국 거래소 상장 중 ‘가치 팩터’와 ‘성장 팩터’를 활용해 ‘성장점수’에 충족하는 종목으로 최종 결정한다. 지난달 말 기준 구성 종목 수는 158개다. 신탁원본액은 2790억원이고 총보수는 0.3%다.

◆ KoAct 미국바이오헬스케어액티브

삼성액티브자산운용의 ‘KoAct 미국바이오헬스케어액티브’는 미국 거래소에 상장된 바이오헬스케어 관련 기업에 투자하는 액티브 상품이다. 시가총액 10억달러 이상 등의 요건에 해당하는 미국 거래소 상장사 중 Diversified Biopharmaceuticals 등의 산업에 해당하는 기업을 시가총액 순으로 90개까지 선정한다. 신탁원본액은 80억원이고 총보수는 0.5%다.

윤승준 기자
sjyoon@chosunbiz.com